Financieel overzicht op productgroep niveau
Lasten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thema | Rekening | Begroting | Raming | |||||
Productgroep | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Zorg en leefstijl | 6.178 | 7.168 | 6.733 | 6.933 | 7.031 | 7.028 | ||
Zorg en Ondersteuning | 4.811 | 5.683 | 5.168 | 5.381 | 5.479 | 5.476 | ||
Volksgezondheid | 1.091 | 1.284 | 1.350 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | ||
Sociaal-cultureel werk | 276 | 201 | 215 | 215 | 215 | 215 | ||
Werk en inkomen | 8.425 | 6.819 | 6.841 | 6.851 | 6.765 | 6.757 | ||
Inkomen | 4.644 | 4.408 | 4.713 | 4.710 | 4.710 | 4.710 | ||
Werkgelegenheid | 3.773 | 2.406 | 2.128 | 2.141 | 2.055 | 2.047 | ||
Volwasseneneducatie | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vrije tijd en cultuur | 3.405 | 3.234 | 1.973 | 1.909 | 1.909 | 1.909 | ||
Sport | 1.475 | 1.628 | 657 | 637 | 637 | 637 | ||
Zwembad | 1.198 | 946 | 772 | 729 | 729 | 729 | ||
Cultuur en Ontwikkeling | 731 | 659 | 543 | 543 | 543 | 543 | ||
Onderwijs en ontwikkeling | 8.227 | 6.997 | 6.352 | 6.144 | 6.704 | 6.906 | ||
Jeugd | 5.670 | 4.977 | 4.881 | 4.711 | 4.662 | 4.662 | ||
Onderwijs en Huisvesting | 1.549 | 1.091 | 497 | 459 | 1.069 | 1.270 | ||
Lokale voorzieningen onderwijs | 1.008 | 930 | 974 | 974 | 974 | 974 | ||
Vastgoed Sociaal domein | 0 | 0 | 2.153 | 2.261 | 2.148 | 2.427 | ||
Vastgoed Sociaal Domein | 0 | 0 | 2.153 | 2.261 | 2.148 | 2.427 | ||
Saldo van de lasten | 26.235 | 24.219 | 24.052 | 24.098 | 24.558 | 25.027 | ||
Baten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thema | Rekening | Begroting | Raming | |||||
Productgroep | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Zorg en leefstijl | -459 | -642 | -297 | -297 | -297 | -297 | ||
Zorg en Ondersteuning | -430 | -616 | -297 | -297 | -297 | -297 | ||
Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sociaal-cultureel werk | -28 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Werk en inkomen | -3.495 | -3.146 | -3.160 | -3.160 | -3.160 | -3.160 | ||
Inkomen | -3.495 | -3.146 | -3.160 | -3.160 | -3.160 | -3.160 | ||
Werkgelegenheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Volwasseneneducatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vrije tijd en cultuur | -980 | -1.182 | -544 | -544 | -544 | -544 | ||
Sport | -410 | -596 | -35 | -35 | -35 | -35 | ||
Zwembad | -523 | -539 | -509 | -509 | -509 | -509 | ||
Cultuur en Ontwikkeling | -47 | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onderwijs en ontwikkeling | -174 | -195 | -47 | -47 | -47 | -47 | ||
Jeugd | -23 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onderwijs en Huisvesting | -113 | -117 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lokale voorzieningen onderwijs | -38 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | ||
Vastgoed Sociaal domein | 0 | 0 | -630 | -644 | -644 | -643 | ||
Vastgoed Sociaal Domein | 0 | 0 | -630 | -644 | -644 | -643 | ||
Saldo van de baten | -5.108 | -5.166 | -4.678 | -4.693 | -4.693 | -4.691 | ||
Saldo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thema | Rekening | Begroting | Raming | |||||
Productgroep | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Zorg en leefstijl | 5.720 | 6.526 | 6.436 | 6.636 | 6.735 | 6.731 | ||
Zorg en Ondersteuning | 4.381 | 5.067 | 4.872 | 5.084 | 5.182 | 5.179 | ||
Volksgezondheid | 1.091 | 1.284 | 1.350 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | ||
Sociaal-cultureel werk | 248 | 175 | 215 | 215 | 215 | 215 | ||
Werk en inkomen | 4.930 | 3.673 | 3.681 | 3.691 | 3.605 | 3.597 | ||
Inkomen | 1.149 | 1.262 | 1.553 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | ||
Werkgelegenheid | 3.773 | 2.406 | 2.128 | 2.141 | 2.055 | 2.047 | ||
Volwasseneneducatie | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vrije tijd en cultuur | 2.424 | 2.052 | 1.428 | 1.365 | 1.365 | 1.365 | ||
Sport | 1.065 | 1.032 | 622 | 602 | 602 | 602 | ||
Zwembad | 675 | 407 | 263 | 219 | 219 | 219 | ||
Cultuur en Ontwikkeling | 684 | 612 | 543 | 543 | 543 | 543 | ||
Onderwijs en ontwikkeling | 8.053 | 6.802 | 6.305 | 6.097 | 6.657 | 6.859 | ||
Jeugd | 5.647 | 4.946 | 4.881 | 4.711 | 4.662 | 4.662 | ||
Onderwijs en Huisvesting | 1.436 | 974 | 497 | 459 | 1.069 | 1.270 | ||
Lokale voorzieningen onderwijs | 970 | 883 | 927 | 927 | 927 | 927 | ||
Vastgoed Sociaal domein | 0 | 0 | 1.523 | 1.617 | 1.504 | 1.784 | ||
Vastgoed Sociaal Domein | 0 | 0 | 1.523 | 1.617 | 1.504 | 1.784 | ||
Saldo van de lasten en baten | 21.127 | 19.053 | 19.374 | 19.405 | 19.866 | 20.336 | ||
Toevoeging reserves | 175 | 98 | 1.511 | 694 | 98 | 98 | ||
Onttrekking reserves | -2.101 | -899 | -1.260 | -313 | -303 | -698 | ||
Saldo Mutaties reserve | -1.926 | -800 | 251 | 380 | -206 | -600 | ||
Geraamd resultaat | 19.201 | 18.253 | 19.625 | 19.786 | 19.660 | 19.736 | ||
Toelichting Overige begrotingsmutaties 2018
Autonoom (€229.000)
De rijksbijdrage voor bijstandsuitkeringen is verhoogd. Tevens is het eigen risico voor de gemeente verhoogd van 7,5% naar 8,75% (per saldo): € 38.000.
De budgetten voor onderwijshuisvesting zijn op basis van de daadwerkelijke uitgaven aangepast: € 37.000.
Bijstelling Wmo n.a.v. jaarrekening 2016 en stijging 3% vervoerskosten: - € 41.000.
Aframing baten huishoudelijke verzorging: € 15.000.
Het begrote bedrag voor leerlingenvervoer is verhoogd met € 25.000 o.b.v. meergebruik.
De inkomsten van zwembad De Wel en de inkomsten vanuit de sporthallen zijn aangepast op basis van teruglopende bezoekersaantallen: € 55.000.
Hogere kosten veilig thuis: € 90.000.
Overige mutaties: € 10.000.
Nieuw beleid (€60.000)
Zwembad De Wel - hogere uitgaven voor Veilig en Schoon, uitwerking bedrijfsplan: € 40.000, waarvan € 30.000 eenmalig.
Eenmalig budget voor juridisch advies contracten sportaccommodaties: € 20.000
Vanwege bovenstaande incidentele kosten (zwembad € 30.000 en juridisch advies € 20.000), dalen de kosten in 2019. Daarnaast wordt rekening gehouden met een energiebesparing op het zwembad van € 23.000, vanwege de investering in een warmtepomp.
Veranderingen in bestaand beleid (€77.000)
Bijraming Centrum Jeugd en Gezin: € 20.000 In 2017 is geexperimenteerd met ondersteuning aan het Centrum voor Jeugd en Gezin vanuit Jeugdgezondheidszorg. Voor 2018 en verder wordt € 20.000 bijgeraamd om deze werkwijze voort te zetten. In het voorjaar 2018 vindt een evaluatie plaats.
Verhoging budget buurtsportcoaches: € 20.000. Hier staat tegenover dat extra subsidie voor eenzelfde bedrag is aangevraagd. In de begroting is hier al rekening mee gehouden in de vorm van een hogere algemene uitkering.
Aframing huisvesting sociaal domein Achterweg (- € 63.000) tbhv dekking exploitatiekosten
(€ 53.000). Restant vloeit naar algemene middelen als bijdrage aan afschrijvings- en beheerskosten.
Wegvallende kapitaallasten worden gereserveerd voor toekomstige onderwijshuisvesting: € 43.000
De budgetten voor nieuwe activiteiten binnen bestaand beleid laten op lange termijn twee ontwikkelingen zien. De eerste jaren is een stijging zichtbaar, wat het gevolg is van wegvallende kapitaallasten op onderwijshuisvesting, deze worden in de komende jaren in de reserve gestort (2019) en toegevoegd aan de stelpost (in 2020 en 2021).
In 2021 is vervolgens een verschuiving van lasten (van overige ontwikkelingen naar statenwerk) te zien. Dit vanwege de investering in de brede school Ter Aar in 2020, wat per 2021 voor kapitaallasten zorgt. Derhalve wordt de stelpost onderwijshuisvesting vanaf 2021 afgeraamd.