Financieel overzicht op productgroep niveau
Lasten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thema | Rekening | Begroting | Raming | |||||
Productgroep | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Management en staf | 0 | 1.642 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | ||
Management en staf | 0 | 1.642 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | ||
Bedrijfsondersteuning | 0 | 6.189 | 5.459 | 5.362 | 5.401 | 5.414 | ||
Bedrijfsondersteuning | 0 | 6.189 | 5.459 | 5.362 | 5.401 | 5.414 | ||
Huisvesting | 0 | 876 | 863 | 865 | 861 | 856 | ||
Huisvesting | 0 | 876 | 863 | 865 | 861 | 856 | ||
Overhead | 0 | -506 | -641 | -641 | -641 | -641 | ||
Doorbel Overhead grexen | 0 | -506 | -641 | -641 | -641 | -641 | ||
Kostenplaatsen | 16.909 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kostenplaatsen | 16.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo kostenplaatsen | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo van de lasten | 16.909 | 8.369 | 7.213 | 7.118 | 7.154 | 7.162 | ||
Baten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thema | Rekening | Begroting | Raming | |||||
Productgroep | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Advies en ondersteuning (oud) | -230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Advies en ondersteuning | -230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bedrijfsinformatie (oud) | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bedrijfsinformatie | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Facilitaire zaken (oud) | -2.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Facilitaire Zaken | -2.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Doorbel Overhead grexen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kostenplaatsen | -16.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kostenplaatsen | -16.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Centrale posten (oud) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Centrale posten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Management en staf | 0 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | ||
Management en staf | 0 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | ||
Bedrijfsondersteuning | 0 | -237 | -241 | -241 | -241 | -241 | ||
Bedrijfsondersteuning | 0 | -237 | -241 | -241 | -241 | -241 | ||
Huisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Huisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo van de baten | -19.726 | -259 | -263 | -263 | -263 | -263 | ||
Saldo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thema | Rekening | Begroting | Raming | |||||
Productgroep | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Advies en ondersteuning (oud) | -230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Advies en ondersteuning | -230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bedrijfsinformatie (oud) | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bedrijfsinformatie | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Facilitaire zaken (oud) | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Facilitaire Zaken | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overhead | 0 | -506 | -641 | -641 | -641 | -641 | ||
Doorbel Overhead grexen | 0 | -506 | -641 | -641 | -641 | -641 | ||
Kostenplaatsen | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo kostenplaatsen | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Centrale posten (oud) | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Centrale posten | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Management en staf | 0 | 1.620 | 1.512 | 1.512 | 1.512 | 1.512 | ||
Management en staf | 0 | 1.620 | 1.512 | 1.512 | 1.512 | 1.512 | ||
Bedrijfsondersteuning | 0 | 5.952 | 5.218 | 5.121 | 5.160 | 5.174 | ||
Bedrijfsondersteuning | 0 | 5.952 | 5.218 | 5.121 | 5.160 | 5.174 | ||
Huisvesting | 0 | 876 | 863 | 865 | 861 | 856 | ||
Huisvesting | 0 | 876 | 863 | 865 | 861 | 856 | ||
Saldo van de lasten en baten | 160 | 8.110 | 6.951 | 6.856 | 6.891 | 6.900 | ||
Toevoeging reserves | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
Onttrekking reserves | 0 | -625 | -174 | -174 | -174 | -108 | ||
Saldo Mutaties reserve | 0 | -599 | -148 | -148 | -148 | -82 | ||
Geraamd resultaat | 160 | 7.511 | 6.803 | 6.708 | 6.743 | 6.818 | ||
Toelichting Overige begrotingsmutaties 2018
Autonoom (€27.000)
Diverse ontwikkelingen op P&O gebied (meerkosten werving&selectie, verzekeringen en administratiesoftware) zorgen ervoor dat verhogingen van budgetten € 14.000 noodzakelijk zijn. Het gemeentefondsbudget voor Geo informatie (12.000) gaat van de uitvoerende afdeling (BOR, zie ook programma 2) naar team I&A (programma 5).
Veranderingen in bestaand beleid (€374.000)
Het bestaande budget (6.000, buiten het gemeentefonds om) wordt ook overgeboekt van de uitvoerende afdeling (BOR, zie ook programma 2) naar team I&A (programma 5).
De grootste lastenstijging (€ 429.000) heeft betrekking op de outsoursing van de automatisering die nu in de begroting is verwerkt. Dit verschil wordt echter gecompenseerd (statenwerk) door lagere kapitaallasten (€ 286.000) en lagere personeelslasten (€ 196.000), die betrekking hebben op de automatiseringsfunctie, dan in de oude begroting opgenomen waren. Per saldo kan daarom gezegd worden dat de automatiseringslasten in de begroting over vier jaar licht lager uitvallen dan in de meerjarenbegroting 2017-2020. De herbezetting van het generatiepact wordt gedekt -€ 55.000 uit de post mobiliteitsbeleid. De verzekeringspremies vallen lager uit (- € 6.000).